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市场概况

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 基金总数(只): 1148 明细
 规模总计(亿份): 25,346.56 明细
 资产净值(亿元): 21,318.51 明细
 说明:以上数据统计截止时间为2012-03-31

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基金净值

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披露日期:2012-05-17
对比 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 增长率 净值走势
对比 000021 华夏优势增长股票 1.1570 2.3270 1.31% 基金净值详情
对比 000031 华夏复兴股票 1.1180 1.1180 1.73% 基金净值详情
对比 000051 华夏沪深300指数 0.7520 0.7520 1.48% 基金净值详情
对比 000061 华夏盛世股票 0.7610 0.7610 1.87% 基金净值详情
对比 020001 国泰金鹰增长股票 0.7910 3.7950 0.89% 基金净值详情
对比 020010 国泰金牛创新股票 0.9310 1.0860 1.20% 基金净值详情
对比 020011 国泰沪深300指数 0.5300 0.7590 1.91% 基金净值详情
对比 020015 国泰区位优势股票 1.0310 1.0760 0.19% 基金净值详情
对比 020021 国泰上证180金融ETF联接 0.8990 0.8990 1.93% 基金净值详情
对比 020023 国泰事件驱动股票 0.9800 0.9800 1.24% 基金净值详情
基金简称 募集起始日 募集截止日
招商中证大宗商品指数分级 2012-05-21 2012-06-21
双佳A 2012-05-21 2012-06-08
博时标普500指数(QDII) 2012-05-15 2012-06-12
上投摩根分红添利A 2012-05-14 2012-06-15
广发消费品精选股票 2012-05-14 2012-06-08
长安沪深300非周期 2012-05-14 2012-06-13
上投摩根分红添利B 2012-05-14 2012-06-15
华安季季鑫短期理财债券A 2012-05-14 2012-05-21
华安季季鑫短期理财债券B 2012-05-14 2012-05-21
交银施罗德荣安保本 2012-05-14 2012-06-15
  • 收益排名
  • 超额收益排名
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对比 基金代码 基金简称 最近一个月收益率 最近三个月收益率 最近六个月收益率
对比 110023 易方达医疗保健行业股票 4.45% 3.83% -9.11%
对比 470006 汇添富医药保健股票 4.20% 4.61% -8.94%
对比 070021 嘉实主题新动力股票 3.59% 4.37% -4.78%
对比 121005 国投瑞银创新动力股票 3.50% 5.95% -1.83%
对比 550009 信诚中小盘股票 2.62% 4.13% -10.41%
对比 150017 合润B 2.39% 15.11% -11.54%
对比 420003 天弘永定价值成长股票 2.21% 6.29% -3.54%
对比 450004 国富深化价值股票 2.15% 6.53% -4.70%
对比 570006 诺德中小盘股票 2.10% 7.12% -8.00%
对比 519979 长信内需成长股票 2.03% 6.24% -9.06%

基金对比

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基金对比
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数据截止于:2012-03-31
行业名称 占股票投资市值比 较上期变动
制造业 46.18% -0.96%
金融、保险业 17.30% 2.20%
机械、设备、仪表 13.98% -0.16%
食品、饮料 12.36% 0.47%
房地产业 7.66% 1.66%
医药、生物制品 7.13% -1.37%
采掘业 6.62% 1.08%
批发和零售贸易 5.72% -0.15%
信息技术业 5.11% -1.39%
金属、非金属 4.66% 0.56%
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数据截止于:2012-03-31
股票代码 股票简称 持有基金数 较上期变动
600519 贵州茅台 229 6.51%
600036 招商银行 190 -11.21%
000858 五粮液 181 18.30%
000002 万科A 164 31.20%
600016 民生银行 155 -1.90%
601318 中国平安 151 22.76%
601166 兴业银行 136 11.48%
600887 伊利股份 135 13.45%
000651 格力电器 128 82.86%
600000 浦发银行 126 3.28%

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