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净值日期：

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序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	累计净值	日净值增长率	平均日收益率最近一年平均日收益率期内基金净值增长率的平均值。	标准差标准差表明基金收益率的波动幅度，该指标越高表明其波动性越大，反之则越小。
1	000021	华夏优势增长股票	2012-05-17	1.1570	2.3270	1.31%	-0.0751%	1.3684
2	000031	华夏复兴股票	2012-05-17	1.1180	1.1180	1.73%	-0.0794%	1.2666
3	000051	华夏沪深300指数	2012-05-17	0.7520	0.7520	1.48%	-0.0552%	1.2886
4	000061	华夏盛世股票	2012-05-17	0.7610	0.7610	1.87%	-0.0596%	1.3620
5	020001	国泰金鹰增长股票	2012-05-17	0.7910	3.7950	0.89%	-0.0649%	1.2239
6	020010	国泰金牛创新股票	2012-05-17	0.9310	1.0860	1.20%	-0.0236%	1.1882
7	020011	国泰沪深300指数	2012-05-17	0.5300	0.7590	1.91%	-0.0847%	1.8131
8	020015	国泰区位优势股票	2012-05-17	1.0310	1.0760	0.19%	-0.0588%	0.9842
9	020021	国泰上证180金融ETF联接	2012-05-17	0.8990	0.8990	1.93%	-0.0196%	1.2435
10	020023	国泰事件驱动股票	2012-05-17	0.9800	0.9800	1.24%	-0.0066%	1.0344
11	020025	国泰中小板300成长ETF联接	2012-05-17	0.9990	0.9990	0.91%	-0.0009%	0.6607
12	020026	国泰成长优选股票	2012-05-17	1.0010	1.0010	0.70%	0.0042%	0.3020
13	040002	华安中国A股增强指数	2012-05-17	0.7080	2.7920	4.29%	-0.2086%	4.3108
14	040005	华安宏利股票	2012-05-17	2.1515	2.7715	0.97%	-0.0522%	1.1731
15	040007	华安中小盘成长股票	2012-05-17	0.9159	2.2308	0.89%	-0.0832%	6.8921
16	040008	华安策略优选股票	2012-05-17	0.6169	2.1532	1.40%	-0.0537%	11.8466
17	040011	华安核心股票	2012-05-17	0.9064	1.4064	1.44%	-0.0618%	1.3112
18	040016	华安行业轮动股票	2012-05-17	0.8953	0.8953	1.23%	-0.0742%	1.1362
19	040020	华安升级主题股票	2012-05-17	0.8330	0.8330	1.34%	-0.0685%	1.2061
20	040025	华安科技动力股票	2012-05-17	1.0140	1.0140	0.70%	0.0180%	0.5034

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